沒有概率思維，怎能玩轉股票，期貨，外匯

沒有概率思維，怎能玩轉股票，期貨，外匯

概率思維，是區別專業投資者和業余投資者的重要標準。沒有概率思維的投資者會著眼于局部，會因為一兩單的盈虧而悲喜無常，容易有滿倉賭一把等習慣，那什么是概率思維，他能夠給我們在交易上帶來什么啟發呢？

概率思維：讓數據為你保駕護航

有人因為經常電視上看到一些空難而不敢坐飛機，但是如果你知道發生空難的概率只有幾百萬分之一，安全性遠高于去機場路上的大巴的話，或許就不會再那么害怕坐飛機。很多時候我們容易被表面的現象所迷糊，只有數據在客觀地告訴我們事情的真相。

這幾年非常流行大數據，其實概率思維本質上也是一種大數據，因為我們需要收集自己系統的大量數據，通過數據的計算和統計，得出很多有助于我們交易的結論。

知道系統的各種數據后，運用概率思維能夠讓我們更加客觀的面對市場，那到底有哪些普遍值得我們借鑒的結論呢？

1 不能極重倉

這里說的極度重倉，對應到股票里就是滿倉，尤其波動大股性活躍的股票，一旦滿倉每天的潛在風險是10%，遇到跌停板更是無力回天。對于期貨，外匯來講，由于杠桿不一樣，無法用滿倉，半倉這樣的詞來描述，因為保證金市場期貨的10倍和外匯的100甚至500倍，同樣的資金，但滿倉的風險都是不一樣的，那到底多少算極重倉呢？

我們可以根據每單最大的止損額度來衡量，如果你一單虧損超過本金的50%，或者一單就爆倉，那肯定算是極重倉，這種行為在小資金投資者里尤為常見。搏一搏，單車變摩托；賭一賭，摩托變路虎。這些話用來開開玩笑就行，別傻到真的相信。

凡是按著爆倉的風險獲得的收益，無論是10倍還是100倍，基本都無法持續和復制，千萬不可盲目模仿，就算讓獲利者重新來做一次，也極可能中途爆倉。

如果你知道你的做單勝率和盈虧比，是一個數學期望為正數的交易系統，那只要持之以恒，是一定可以穩定盈利的，交易的次數越多，時間越久，你的穩定性就越高，這有大數法則作為支持。但是如果你去極重倉賭博，前期可能會快速賺到一些錢，但只要你繼續玩下去必然是爆倉，沒有例外，除非你賺了就立刻金盆洗手，但一個賭徒怎么可能停得下來。

2 必須帶止損

對于那些不設止損的交易記錄，無論是賺10倍還是100倍，我們都基本不會看的，交易這件事有一個前提，那就是風險可控，只有你風險可控，賺的錢才算是你的本事，如果你風險是無限的，那無論賺多少錢都容易一夜歸零，和賭博有什么區別。

如同一個開車不系安全帶的車手，無論你開車多嫻熟，碰上一次就車毀人亡。這樣的車手你愿意坐在他的副駕駛嗎？

這里的設止損只要是針對外匯，期貨的交易者，股票由于無法自動設止損，無法當天賣出，基本沒有杠桿等市場機制原因，在止損的嚴格程度上可以稍加寬松。

做外匯，期貨的有些朋友設了止損，卻經常被市場掃完止損后走方向，導致資金曲線穩定虧損，所以決定不再設止損，果然，不設止損后資金曲線整體好看了，但是遇上幾個大單邊又開始大虧，然后心想只要大虧的那幾筆設上止損，整體就能賺錢了。那事實真的是這樣嗎？

對于一個整體不設止損的人來說，他的盈利也很多來自于不設止損抗單扛回來的盈利，如果設上止損，那些原本靠抗單扛回來的利潤都會變成虧損，所以就算設上止損，其實還是大概率虧損。那止損到底還設不設？

答案是肯定的，因為沒有止損，根本無法評估自己的水平，一個設止損的交易者，如果資金曲線從穩定虧損慢慢變成震蕩，最后變成穩定上揚，這是可以看出來這個交易者的水平在逐步提升，并且具有一定的預測性。但對于一個不設止損的人來講，因為沒有一個固定的風險起點，無論他是賺還是虧，你是無法衡量他到底是否在進步，今天大賺，或許明天就是大虧，沒有可持續性也就沒有預測性，如同一顆定時炸彈，你不知道何時會爆炸。

所以，不要為了一時的貪念走上不設止損的惡習，設好止損，讓自己慢慢的在前進的道路上努力，就算很慢，至少你也看得見自己在進步，總比懷里揣著一個定時炸彈強。

3 不以單筆盈虧影響心情

交易是個系統性工程，概率思維可以最大限度的降低我們交易的壓力。無論你的勝率是50%還是80%，甚至99%，只要不是100%，都在概率思維的范疇里。

我們做交易最擔心的是虧損，連續兩三單虧損可能就會影響自己的心情和信心，這個時候，如果你對自己的交易系統夠熟悉，夠自信，知道用概率思維去思考問題，那一切對你來說都是風輕云淡，因為這只是你系統的一部分，你知道根據概率，你系統整體的勝率和盈利能力，暫時的虧損說明不了什么。

但是如果沒有概率思維，那你就會慌，甚至懷疑自己的技術是否可行，然后開始不斷的換系統，越換越學不會，心態越差，進入惡性循環里無法自拔。

交易虧損很容易，但他也有克星，他最怕的就是你不斷對自己的系統進行統計和細節修正，無論什么技術，只要你不斷的深究下去，不斷的總結和吸取教訓，這個系統就會越來越向盈利靠攏。

總結

都說交易會放大人性中的恐懼和貪婪，此話不假。但是只要我們老老實實計算倉位，每單設上止損，不斷的修正自己的系統，不去投機取巧，用概率思維去整體看待自己的交易，那結局自然不會差。

花若盛開，蝴蝶自來；你若精彩，天自安排。